2021年度娄底市中医医院（差额单位）部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市中医医院(差额单位)部门概况

一、部门职责

娄底市中医医院(差额单位)的主要职责是：

我单位是财政差额拨款事业单位，是集医疗、教学、科研、预防保健为一体，综合服务功能齐全，中医药特色突出，为人民群众提供优质高效的医疗服务机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

我院是副处级事业单位，2019年7月成功跻身为国家三级甲等中医医院。医院总建筑面积为38,000.00余平方米，截止至2021年年末，我院在职职工519人(其中在编在职人员195人、人事代理人员302人、合同制人员22人)，退休人员92人。编制床位450张，实际开放床位656张。设党委书记、院长等党政领导8名;机关职能科室16个，分别是院办公室、医务科、护理部、医保科、总务科、人事科、财务科、宣传外联部等;临床医疗科室25个，分别是内科(内一科、内二科、内三科、内四科)、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、名老中医工作室等。医技科室6个，分别为放射科、功能科、检验科、手术室等科室。本单位无二级机构。

(二)决算单位构成

娄底市中医医院(差额单位)2021年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市中医医院(差额单位)本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计17115.14万元，与上年相比增加956.88万元，上升5.92%。主要是随着三级甲等中医医院的成功创建,医院医疗服务水平得到广大群众的认可，门诊诊疗人次增加了，住院人次相应增加使得病床使用率显著提高，从而医院业务收入增长明显。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17115.14万元，其中：财政拨款收入1217.39万元，占7.11%。事业收入15477.99万元，占90.43%。其他收入419.76万元，占2.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16567.26万元，其中：基本支出16567.26万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1217.39万元，与上年相比，减少572.95万元，下降32.00%。主要是主要是因为2020年度受新冠疫情的影响，财政投入增加了;而2021年度新冠疫情财政投入减少了，故2021年度财政拨款收、支均减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1217.39万元，占本年支出合计的7.35%，与上年相比，财政拨款支出减少332.95万元，下降21.48%。主要是主要是因为2020年度受新冠疫情的影响，财政投入增加了;而2021年度新冠疫情财政投入减少了，故2021年度财政拨款收、支均减少了。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1217.39万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)1217.39万元，占比100.00%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为699.63万元，支出决算数为1217.39万元，完成年初预算的174.00%，其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为699.63万元，支出决算为710.39万元，完成年初预算的101.54%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加了退休职工慰问金10.76万元。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了助理全科医生规范化培训费16.00万元。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金30.00万元，年中追加全员核酸检测实战演练经费30万元。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为123万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转助理全科医生规范化培训费16.00万元，年中追加了助理全科医生规范化培训费42万元、公立医院改革65.00万元。

5、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算为0万元，支出决算为167万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了卫生人才培养项目经费107.00万元，省补助中医药专项经费60.00万元。

6、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为141万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据市长办公会议纪要【2017】32号，年中追加了银行贷款贴息财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1217.39万元，其中：人员经费525.39万元，占基本支出的43.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费692.00万元，占基本支出的56.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.00万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出0万元

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车6辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套)，单位价值100万元以上专用设备10台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

11.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

13.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

17.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院的支出。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

22.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

23.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

第五部分 附件